Kategoria: Komunikaty Biura Prezydenta

Omówienie Uchwały Budżetowej na rok 2007

Przedłożony na dzisiejszej Sesji Wysokiej Radzie projekt budżetu miasta na 2007 rok
przedstawia się następująco:
szacowane dochody budżetu miasta wynoszą 267 688 273 zł.
planowane wydatki ogółem zamykają się kwotą: 287 489 939 zł.
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi
planowany deficyt budżetu w kwocie 19 801 666 zł.
który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z
a) Zaciągniętych kredytów w kwocie: 15 461 834 zł.
b) Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikającego
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych w kwocie 4 339 832 zł.
Projekt budżetu miasta przedłożony 15 listopada 2006 r., w terminie wynikającym z ustawy o finansach publicznych i obowiązującej procedury uchwalania budżetu miasta Nowego Sącza został opracowany przez Prezydenta Miasta poprzedniej kadencji.
Budżet ten stosownie do przedłożonego projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami i objaśnieniami przedstawiał planowane na 2007 rok dochody ogółem
w wysokości: 266 209 215 zł.
Wydatki ogółem w wysokości: 285 506 049 zł.
Różnicę między dochodami i wydatkami
stanowił planowany deficyt w wysokości: 19 296 834 zł.,
planowany do pokrycia zaciągniętymi
kredytami w wysokości 15 461 837 zł.
oraz wolnymi środkami jako nadwyżki
środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu miasta w kwocie: 3 835 000 zł.

Do w/w projektu budżetu zostały przedłożone 3 autopoprawki.
Pierwszą autopoprawkę z dnia 5 stycznia 2007 r. złożono do Biura Rady Miasta 8 stycznia 2007 r. Autopoprawka powyższa wprowadzała sprostowania i zmiany w paru załącznikach do uchwały Budżetowej, stosownie do uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie wymienionych w opinii do projektu budżetu Miasta na 2007 rok. Ponadto zmniejszono planowane dochody i wydatki o kwotę ogółem 201 817 zł.
Powyższa zmiana dotyczyła wprowadzenia drobnych zmian planowanych do realizacji zadań z funduszy pomocowych, tj. wykreślono z planu budżetu miasta na 2007 r. zadanie przyjęte w projekcie budżetu do realizacji przez Inkubator Przedsiębiorczości, które w ostatecznym rachunku nie uzyskało pozytywnej oceny komisji oceniającej wniosek - ( kwota ogólna planowanych wydatków na ten cel: 251 677 zł.), natomiast zwiększono o kwotę 49 860 zł. planowane dochody i wydatki na dwóch zadaniach przewidzianych do realizacji w 2007 roku przez Sądecki Urząd Pracy z uwagi na przesunięcie części tych zadań do realizacji w 2007 roku, ( współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego ), planowanych pierwotnie do realizacji w całości w 2006 roku.
Najistotniejsze zmiany wprowadzono, drugą autopoprawką z dnia 1 marca 2007 r. (złożoną w Biurze Rady Miasta 1 marca 2007 r wraz z kserokopią Uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Miasta na 2007 rok).
Powyższe zmiany zaproponowane Wysokiej Radzie tą autopoprawką poprzedzono wnikliwą analizą projektu budżetu Miasta na 2007 rok przedłożonego w wersji z 15 listopada 2006 roku, propozycjami przedłożonymi przez Komisje Rady Miasta oraz różnymi sytuacjami, które powstały, a o których nie było wiadomo na etapie składania projektu budżetu miasta na 2007 rok.
Wymienioną autopoprawką zwiększono planowane dochody o kwotę ogółem 329 357 zł., natomiast planowane wydatki o kwotę ogółem 834 189 zł., zwiększając równocześnie planowany deficyt o kwotę 504 832 zł.
Zwiększony deficyt planuje się pokryć z pozostałości wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu miasta na koniec roku ubiegłego. Są to środki pozostałe na koniec roku 2006 pochodzące ze środków z funduszy pomocowych (unijnych), do wykorzystania na te zadania w 2007 roku. Te właśnie zmiany wynikają z sytuacji o których nie było wiadomo na etapie opracowywania projektu budżetu miasta na 2007 rok. Tą też autopoprawką, uwzględniając zwiększenie ogólnej kwoty planowanych wydatków budżetu miasta, jak również wprowadzając zmiany poprzez przesunięcia pomiędzy limitami planowanych wydatków bieżących, bądź majątkowych zwiększono ogółem o 1 353 000 zł, pierwotnie planowaną kwotę wydatków w dziale 600 „Transport i łączność”, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 580 000 zł. ( przy czym 500 000 zł. dotyczy zabezpieczenia środków na wypłaty odszkodowań spółdzielniom mieszkaniowym oraz innym właścicielom mieszkań lokatorskich z tytułu zaległości czynszowych i opłat za media od lokatorów nadających się do eksmisji. W/w kwota nie została zabezpieczona pierwotnie w budżecie miasta na 2007 rok.)

W dziale 750-„Administracja publiczna”- zmniejszono planowane wydatki o kwotę 18 000 zł., w dziale 754-„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono planowane wydatki o kwotę 12 000 zł. W dziale 756 – „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększono planowane wydatki o 75 000 zł. Natomiast w dziale 758-„Różne rozliczenia” zmieniono nazwę utworzonej rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie 2 000 000 zł., przewidziane pierwotnie na wydatki planowane do realizacji po uzyskaniu zapewnienia współfinansowania ze środków Unii Europejskiej poprzez dopisanie na końcu zdania „oraz innych środków zewnętrznych” co pozwoli poszerzyć zakres instytucji do których można będzie w ciągu roku składać wnioski o dofinansowanie wydatków majątkowych.
W dziale 801- „Oświata i wychowanie” zmniejszono planowane wydatki ogółem o
527 000 zł. Na zmniejszenie ogółem planowanych wydatków w tym dziale wpłynęła przede wszystkim jedna zmiana, tj. wykreślenie z realizacji w roku bieżącym zadania inwestycyjnego pn.” Budowa sali gimnastycznej z wyposażeniem z Zespole Szkół Ekonomicznych przy ulicy Grodzkiej” – kwota 1 500 000 zł.
Wykreślając z realizacji w 2007 r. w/w zadanie kierowano się przede wszystkim brakiem aktualnej dokumentacji budowlano-kosztorysowej. Rozpoczynanie nowej inwestycji bez rozeznania jej kosztów uznano za niecelowe. Do zmian wprowadzonych w tym dziale przedłożono 6 marca br. sprostowanie w zakresie nazwy zadania majątkowego tj.- wykreślono nazwę zadania –„termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 ul.Szkolna 7 –kontynuacja” - kwota 920 000 zł., wpisując w to miejsce nazwę zadania –„Kontynuacja termomodernizacji szkół, w tym Szkoły Podstawowej Nr 18- ul. Broniewskiego 5 , Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 1, ul.29 listopada 22 i Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 2, ul.Bora Komorowskiego 7” – kwota 920 000 zł.
W dziale 803-„Szkolnictwo wyższe” – zwiększono planowane wydatki o kwotę 8 604 zł. W dziale 851- „Ochrona zdrowia” oraz 852-„Pomoc społeczna” – dokonano przesunięć pomiędzy planowanymi limitami wydatków bieżących , bądź wymieniając je w grupie wydatków bieżących, co miało miejsce w całości w dziale 851 –„Ochrona zdrowia”, jak również dokonując drobnych przesunięć pomiędzy limitami planowanych wydatków bieżących w dziale 852-"„Opieka społeczna".
W dziale 854 –„Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 496 228 zł.- dotyczy to planowanych wydatków realizowanych w 2007 roku w ramach projektu „Program stypendialny dla uczniów szkól prowadzonych i dotowanych przez miasto Nowy Sącz”. Zwiększenia limitu planowanych wydatków w tym dziale dokonano w związku z wprowadzeniem do budżetu miasta na 2007 rok pozostałości wolnych środków na koniec 2006 roku otrzymanych na ten cel z funduszy unijnych.
W dziale 900-„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono planowane wydatki o kwotę ogółem: 920 000 zł. Główny powód zmniejszenia planowanych wydatków w tym dziale to przesunięcie realizacji zadania pod nazwą „Wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Wybickiego oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Wybickiego, Gwardyjska ,Kosynierów, Żywiecka i Sikorskiego” ( kwota 1 300 000 zł.) do realizacji przez Spółkę Sądeckie Wodociągi, a to z uwagi na to, że Miasto zobowiązało się spłacić w całości pożyczkę udzieloną w 2005r. przez spółkę Miastu. W dziale 921-„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zmniejszono planowane wydatki ogółem o kwotę 224 357,- zł.
Główną przyczynę zmniejszenia ogółem planowanych wydatków tego działu stanowi zdjęcie zadania zaplanowanego w tym dziale na zakup sceny plenerowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury – kwota 150 000 zł. oraz wykreślenie kwoty 300 000 zł. przeznaczonej pierwotnie na zadanie inwestycyjne, pod nazwą: „Dokumentacja techniczna nowej siedziby Biblioteki Publicznej”.
Ponadto w/w autopoprawką skorygowano plany finansowe Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uwzględniając faktyczny stan środków niewykorzystanych tzw. pozostałość środków na koniec 2006 roku, oraz wnioski Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta w sprawie zakresu zadań finansowanych ze środków tych funduszy.
Trzecia autoporawka (ostania)- została przekazana Wysokiej radzie 5 marca 2007 r.
Wymienioną autopoprawką zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu Miasta ogółem o kwotę 1 351 518 zł.
Wprowadzenie zmian do projektu budżetu Miasta na rok 2007 tą autopoprawką podyktowane zostało otrzymaniem informacji o ostatecznych wysokościach subwencji dla Miasta Nowy Sącz na 2007 rok oraz dotacji celowych po uchwaleniu przez Sejm Ustawy Budżetowej na 2007 rok. Uzasadnienie do tych zmian zostało omówione szczegółowo w tejże autopoprawce.
W projekcie budżetu miasta na 2007 rok zostały zabezpieczone środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 14 538 166 zł.
Planowany do zaciągnięcia w 2007 roku kredyt długoterminowy w wysokości 30 000 000 zł. przeznaczony będzie na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 15 461 834 zł. oraz spłatę zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 14 538 166 zł.
Łączne kwoty przypadających spłat w danym roku rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami kształtują się w każdym roku poniżej 15 % planowanych dochodów budżetu miasta. Łączna kwota długu miasta w latach 2006 – 2012 na koniec każdego roku budżetowego nie przekracza 60% dochodów ogółem w danym roku. Szczegółowe dane dotyczące prognozowanej sytuacji miasta przedstawia Załącznik Nr 19 do Uchwały Budżetowej „Prognoza długu publicznego Miasta Nowego Sącza na lata 2006 – 2012”.

Po wprowadzeniu powyższych zmian struktura planowanych wydatków w układzie działowym budżetu miasta na 2007 rok przedstawia się następująco:

Struktura wydatków przedstawia się następująco:


Oświata i wychowanie 107 054 868 zł 37,2%
Pomoc społeczna 58 440 897 zł 20,3%
Transport i łączność 28 758 520 zł 10,0%
Administracja publiczna 19 099 369 zł 6,6%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 207 000 zł 5,3%
Edukacyjna opieka wychowawcza 12 353 873 zł 4,3%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11 792 735 zł 4,1%
Gospodarka mieszkaniowa 8 120 000 zł 2,8%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 022 439 zł 2,4%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 335 007 zł 1,5%
Kultura fizyczna i sport 3 528 949 zł 1,2%
Ochrona zdrowia 3 146 200 zł 1,1%
Różne rozliczenia 2 819 248 zł 1,0%
Obsługa długu publicznego 2 682 324 zł 0,9%
Przetwórstwo przemysłowe 2 003 449 zł 0,7%
Działalność usługowa 736 562 zł 0,3%
Turystyka 172 000 zł 0,1%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem 150 000 zł 0,1%
Leśnictwo 38 240 zł 0,0%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa 13 334 zł 0,0%
Szkolnictwo wyższe 8 604 zł 0,0%
Rolnictwo i łowiectwo 5 521 zł 0,0%
Obrona narodowa 800 zł 0,0%
Ogółem planowane wydatki
budżetu miasta na 2007 rok wynoszą 287 489 939 zł, 100 %
w tym:
Wydatki bieżące 257 909 582 zł 89,7%
Wydatki majątkowe 29 580 357 zł 10,3%

Przedstawiając powyższe – proszę Wysoką Radę o przyjęcie i uchwalenie budżetu Miasta na 2007 rok z uwzględnieniem przedłożonych propozycji w brzmieniu jak jednolity tekst Uchwały Budżetowej na rok 2007, przedłożony w dniu dzisiejszym – Wysokiej Radzie.

Autor: -
Dodano: 2007-03-20 00:00:00