UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie
zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2018 rok 

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"                                                                                (+) 220 000,- zł

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale w rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 220 000,- zł, która stanowi ponadplanowe dochody Miasta wypracowane w związku z realizacją zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

Dział 852 "Pomoc społeczna"                                                                                                (+) 35 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w dziale 852 - "Pomoc społeczna", rozdz. 85202 - "Domy pomocy społecznej" o kwotę 35 000,- zł, w związku z planowanym wyższym wpływem z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155.

Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"                                             (+) 129 900,- zł

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale w rozdziale 85333 - "Powiatowe urzędy pracy" o 129 900,- zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Sądeckiego Urzędu Pracy.

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"                                                      (-) 41 513,- zł

Zmniejsza się planowane dochody majątkowe w ww. dziale o 41 513,- zł, którą przesuwa się do właściwego działu 926 - "Kultura fizyczna".

Dział 926 "Kultura fizyczna"                                                                                                 (+) 41 513,- zł

Zwiększa się planowane dochody majątkowe o 41 513,- zł. Powyższa kwota dotyczy wydatków niewygasających z upływem 2017 roku na zadaniu pn. "Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami - I Etap Rozbudowa nowosądeckiego amfiteatru z przeznaczeniem na cele kulturalne".

Zwiększa się planowane dochody ogółem o 384 900,- zł.

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych przychodów

Zwiększa się planowane przychody o kwotę ogółem 2 840 000,- zł, stanowiącą pozostałość niewykorzystanych środków z ubiegłego roku.

III. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 600 "Transport i łączność"                                                                                         -------------------  

Proponuje się dokonanie zmiany w ww. dziale, polegającej na przesunięciu środków w wysokości 1 946 000,- zł pomiędzy paragrafami, w tym:

- w rozdziale 60015 - "Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu" zmniejsza się planowane wydatki ogółem o 464 000,- zł, w tym:

• zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 800 000,- zł, która dotyczy zadania pn. "Odbudowa części estakady DK 75 ul. Tarnowskiej (Góra Zabełecka) na dł 105 mb". W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej okazało się, iż złożone oferty przekraczały środki zabezpieczone w budżecie Miasta w roku bieżącym na ten cel,
• zwiększa się planowane wydatki bieżące o 96 000,- zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych,
• zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 240 000,- zł, w tym 150 000,- zł proponuje się przeznaczyć na zadanie pn. "Budowa znaków aktywnych na ulicach powiatowych" w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, natomiast 90 000,- zł proponuje się przeznaczyć na "Przebudowę chodników i placu przy Al. Wolności i ul. Żeromskiego", w związku z planowaną budową pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego,

- w rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" zwiększa się planowane wydatki majątkowe ogółem o 464 000,- zł, w tym:

• kwotę 590 000,- zł, proponuje się przeznaczyć na zadanie pn. "Modernizacja ulic gminnych",
• kwotę 60 000,- zł przeznacza się na zadanie pn. "Budowa chodnika ul. Towarowej" zwiększając limit wydatków na tym zadaniu. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej okazało się, iż środki zabezpieczone w budżecie Miasta na ten cel okazały się niewystarczające,
• dokonuje się zmiany nazwy zadania: "Przebudowa ulicy Długosza od ul. Nawojowskiej do ul. Mickiewicza" z limitem wydatków 750 000,- zł, na "Przebudowa ulicy Długosza (droga gminna nr 293076K) na odcinku od ul. Nawojowskiej do ul. Mickiewicza w km 0+061 - 0+691,00". Jednocześnie zwiększa się limit wydatków na tym zadaniu o kwotę 210 000,- zł, zwiększającą wymagany wkład własny,
• zmniejsza się o 246 000,- zł wydatki planowane na zadaniu pn. "Przebudowa ul. Żeglarskiej", w związku z rezygnacją w roku bieżącym z realizacji ww. zadania,
• zmniejsza się o 100 000,- zł limit wydatków na zadaniu pn. "Przebudowa drogi bocznej od ul. Zdrojowej na dz. Nr 62/13 wraz z kanałem opadowym", w związku z mniejszym zakresem robót niż pierwotnie planowano,
• zmniejsza się o 50 000,- zł limit wydatków na zadaniu pn. "Projekt przebudowy ul. Starowiejskiej wraz z kanałem opadowym". W związku z zakończeniem procedury przetargowej nie udało się wyłonić wykonawcy zadania.

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"                                                                                (+) 206 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale w rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o 206 000,- zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami w związku z nabyciem przez Miasto nieruchomości położonej przy ul. Młyńskiej i Matejki.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 10 000,- zł w ramach wydatków majątkowych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadanie pn. "Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę gruntu 81/5 w obr. 76", zajętej pod wykonane ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Sączu. Środki na powyższy cel przesuwa się z zadania pn. "Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę gruntu 15/3 w obr. 74".

Dział 710 "Działalność usługowa"                                                                                        (+) 158 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale, w rozdziale 71035 - "Cmentarze" o 158 000,- zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni parkingu przy ul. Śniadeckich w Nowym Sączu.

Dział 757 "Obsługa długu publicznego"                                                                                (-) 340 200,- zł

Zmniejsza się planowane wydatki na obsługę długu o kwotę 340 200,- zł, która dotyczy środków zabezpieczonych na ewentualną spłatę zadłużenia z tytułu udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego przez STBS Sp. z o.o. na realizację budownictwa mieszkaniowego w latach ubiegłych. W związku z tym, że STBS Sp. z o.o. reguluje terminowo raty zadłużenia, można przesunąć ww. kwotę na inny cel.

Dział 801 "Oświata i wychowanie"                                                                                        (+) 20 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w ww. dziale, w rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" o 20 000,- zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. "Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Długoszowskiego 126 - przeprowadzenie badań geologicznych wraz z dokumentacją". Powyższej zmiany dokonuje się w związku z opracowywaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz w celu określenia stanu faktycznego terenu osuwiskowego wokół szkoły.

Dział 851 "Ochrona zdrowia"                                                                                                   (-) 4 422,- zł

Zmniejsza się planowane wydatki w ww. dziale ogółem o 4 422,- zł, którą przesuwa się do działu 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" na dofinansowanie zadań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 85 000,- zł w rozdziale 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w związku z koniecznością zabezpieczenie środków na organizację programu pn. "Bezpieczne Wakacje".

Dział 852 "Pomoc społeczna"                                                                                               (-) 240 800,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o 240 800,- zł, w tym:

- w rozdziale 85230 - "Pomoc w zakresie dożywiania" zmniejsza się planowane wydatki bieżące o 400 000,- zł. W związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" istnieje możliwość uwolnienia środków własnych zabezpieczonych na to zadanie i przesunięcia ich na inny cel,

- w rozdziale 85202 - "Domy pomocy społecznej" zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 124 200,- zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Dostawa i montaż dźwigu osobowego elektrycznego w Domu Pomocy Społecznej ul. E. Plater 20", natomiast wydatki bieżące zwiększa się o 35 000,- zł z przeznaczeniem na remont kotłowni w Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155.

Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"                                             (+) 334 322,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o 334 322,- zł, w tym:

- w rozdziale 85395 - "Pozostała działalność" o 200 000,- zł, zwiększając limit wydatków na zadaniu pn. "Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz", w związku z koniecznością adaptacji nowego lokalu na potrzeby utworzenia dziennego domu seniora,

- w rozdziale 85333 - "Powiatowe urzędy pracy" o kwotę 129 900,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Sądeckiego Urzędu Pracy zgodnie z otrzymanymi na ten cel środkami z Funduszu Pracy,

- w rozdziale 85311 - "Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" zwiększa się o 4 290,- zł dotację podmiotową na dofinansowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Nowego Sącza uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Miasta Nowy Sącz, natomiast o 132,- zł zwiększa się dotacje celowe przekazane dla powiatu w związku z koniecznością pokrycia pełnej kwoty uczestnictwa 2 osób z Nowego Sącza w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu. Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze wzrostem o 10 % kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w roku bieżącym.

Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"                                                                       (-) 20 000,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych w ww. dziale w rozdziale 85410 - "Internaty i bursy szkolne" o 20 000,- zł, w związku z oszczędnościami jakie pojawiły się w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zadaniu pn. "Modernizacja łazienek w budynku Internatu I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi". Powyższe środki przesuwa się do działu 801 - "Oświata i wychowanie".

Dział 855 "Rodzina"                                                                                                            (+) 200 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale ogółem o 200 000,- zł, w tym w rozdziale 85502 - "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o 100 000,- zł w związku z koniecznością wypłat jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, natomiast w rozdziale 85508 – "Rodziny zastępcze" kwotę 100 000,- zł  przeznacza się na wypłatę świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym w związku z ustawowym podwyższeniem wysokości tych świadczeń.

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"                                                (+) 2 900 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o 2 900 000,- zł, w tym w rozdziale 90095 - "Pozostała działalność" o kwotę 2 500 000,- zł na dopłatę do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków, w rozdziale 90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg" o 300 000,- zł na uzupełnienie limitu wydatków na energię elektryczną do oświetlenia ulicznego, natomiast w rozdziale 90001 - "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" o kwotę 100 000,- zł, którą proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie części kosztów związanych z podłączeniem indywidualnych nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"                                                      --------------------

Proponuje się dokonanie zmiany w ww. dziale w rozdziale 92120 - "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" polegającej na przesunięciu środków w wysokości 13 500,- zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Tablica upamiętniająca jubileusz 200-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu na budynku przy ul. Długosza 5".  

Dział 926 "Kultura fizyczna"                                                                                                 (+) 12 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w ww. dziale w rozdziale 92695 - "Pozostała działalność" o 12 000,- zł, zwiększając limit wydatków na zadaniu pn. "Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami - I Etap Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu". Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie przedmiaru robót dla zakresu wytypowanego do realizacji w ramach I Etapu zadania.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 3 224 900,- zł.

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 "Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Nowego Sącza w zakresie ochrony środowiska w roku 2018", polegających na zwiększeniu o kwotę 100 000,- zł limitu planowanych wydatków na zadaniu pn. "Wydatki na wsparcie dla os. fiz. na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na likwidację zbiornika wybieralnego lub wpięcia ścieków sanit. do kan. opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kan. sanitarnej itp.", w rozdziale 90001 - "Gospodarka ściekowa i ochrona wód".