UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie
zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2018 rok

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"                                                                            (-) 30 000 000,- zł

Dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 30 000 000,- zł zaplanowanych w ww. dziale w rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" ze sprzedaży udziałów spółki Sadeckie Wodociągi, do właściwego działu 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska".

Dział 750 "Administracja publiczna"                                                                                     (+) 29 794,- zł

Zwiększa się planowane dochody bieżące w ww. dziale ogółem o 29 794,- zł, w tym kwota 28 944,- zł dotyczy środków przyznanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników, natomiast kwota 850,- zł stanowi otrzymane odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony sprzęt komputerowy w Urzędzie Miasta.

Dział 801 "Oświata i wychowanie"                                                                                             (+) 500,- z

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale w rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" o 500,- zł w związku z otrzymaniem darowizny w Szkole Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników turnieju ekologicznego. 

Dział 852 "Pomoc społeczna"                                                                                                (+) 10 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów bieżących w ww. dziale o kwotę  10 000,- zł wynikającą z rozliczeń z lat ubiegłych, dotyczącą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Zmiany dokonuje się w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"                                             (+) 100 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale o 100 000,- zł w rozdziale 85333 - "Powiatowe urzędy pracy" w związku z pozyskaniem dodatkowych wpływów przez Sądecki Urząd Pracy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń cudzoziemcom na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

W tym samym rozdziale dokonuje się zmiany nazwy paragrafu dochodowego "269" w związku z wejściem w życie 24 kwietnia 2018 r. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Ponadto w rozdziale 85395 - "Pozostała działalność" dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 29 520,- zł z dochodów bieżących na majątkowe w związku ze zmianą dofinansowania wydatków w ramach projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. "Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz". 

Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"                                                                           (+) 236,- zł

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale o kwotę 236,- zł w rozdziale 85407 - "Placówki wychowania pozaszkolnego" ze środków ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania i właściwego usunięcia wad, w związku z niewywiązaniem się wykonawcy z usunięcia usterek na zadaniu pn. "Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu".

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"                                              (+) 30 009 184,- zł

W rozdziale 90095 - "Pozostała działalność" zwiększa się planowane dochody majątkowe o 30 000 000,- zł (kwota przeniesiona z działu 700 do właściwej klasyfikacji).

Natomiast w rozdziale 90004 - "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" zwiększa się dochody bieżące o 9 184,- zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania pn. "Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta Nowego Sącza - IV etap".

Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"                                                      (+) 150 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale, w rozdziale 92195 - "Pozostała działalność" o 150 000,- zł w związku z uzyskaniem refundacji zadania pn. "Podniesienie atrakcyjności MOK w Nowym Sączu poprzez rozszerzenie oferty kulturalnej".

Zmniejsza się planowane dochody ogółem o 299 714,- zł.

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 600 "Transport i łączność"                                                                                            ------------------

W planowanych wydatkach majątkowych w ww. dziale dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 70 000,- zł z rozdziału 60015 - "Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu" do rozdziału 60016 - "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania w związku z realizacją inwestycji dotyczącej budowy chodnika w ciągu ulicy Dunikowskiego.

Natomiast w rozdziale 60004 - "Lokalny transport zbiorowy" dokonuje się przesunięcia kwoty 2 000 000,- zł dotyczącej zadania pn. "Wniesienie udziałów na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MPK w Nowym Sączu" do nowoutworzonego paragrafu "603". Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dział 750 "Administracja publiczna"                                                                                     (+) 29 794,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale ogółem o 29 794,- zł, w tym 28 944,- zł proponuje się przeznaczyć na kształcenie ustawiczne pracowników Urzędu Miasta zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, natomiast 850,- zł na naprawę uszkodzonego sprzętu komputerowego, zgodnie z otrzymanym odszkodowaniem.

Dział 801 "Oświata i wychowanie"                                                                                         (-) 35 679,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale ogółem o kwotę 35 679,- zł, w tym:

• w rozdziale 80195 - "Pozostała działalność" zmniejsza się o 86 179,- zł limit wydatków bieżących zaplanowanych na przeglądy okresowe budynków,
• w rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 50 000,- zł z przeznaczeniem na "Wymianę nawierzchni przed szkołą oraz wokół budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Tarnowskiej 109", natomiast wydatki bieżące o 500,- zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników turnieju ekologicznego w Szkole Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, zgodnie z tytułem darowizny. 

Dział 851 "Ochrona zdrowia"                                                                                              --------------------

W rozdziale 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 20 600,- zł w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii z przeznaczeniem na działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych, w tym 10 600,- zł przesuwa się z wynagrodzeń, natomiast 10 000,- zł z pozostałych wydatków bieżących dotyczących zadań o charakterze profilaktyczno - terapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej.

Dział 852 "Pomoc społeczna"                                                                                                (+) 10 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o kwotę 10 000,- zł, która stanowi zwrot do budżetu Państwa nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe, w tym w rozdziale 85213 - "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" - 3 000,- zł, natomiast w rozdziale 85216 - "Zasiłki stałe" - 7 000,- zł. Powyższej zmiany dokonuje się na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"                                             (+) 100 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale o 100 000,- zł, w rozdziale 85333 -  "Powiatowe urzędy pracy" z przeznaczeniem na zwiększenie limitu wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe w Sądeckim Urzędzie Pracy.

Natomiast w rozdziale 85395 - "Pozostała działalność" dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 29 520,- zł z wydatków bieżących na majątkowe w związku ze zmianą dofinansowania wydatków w ramach projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej  przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. "Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz". 

Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"                                                                       (+) 36 415,- zł

Zwiększa się planowane wydatki w ww. dziale ogółem o 36 415,- zł, w tym w rozdziale 85410 - "Internaty i bursy szkolne" zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 66 179,- zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Modernizacja łazienek w budynku Internatu I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi". Środki uzupełniające na powyższy cel w kwocie 30 000,- zł przesuwa się z wydatków bieżących.

Natomiast w rozdziale 85407 - "Placówki wychowania pozaszkolnego" zwiększa się planowane wydatki bieżące o 236,- zł z przeznaczeniem na usunięcie usterek na zadaniu pn. "Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu".

Dział 855 "Rodzina"                                                                                                        -----------------

Proponuje się dokonanie zmiany w ww. dziale w rozdziale 85510 - "Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych" polegającej na przesunięciu środków w wysokości 89 404,- zł z planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe zgodnie z obowiązującą klasyfikacja budżetową.

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"                                                       (+) 9 184,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o 9 184,- zł, w rozdziale 90004 - "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" z przeznaczeniem na zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta Nowego Sącza w związku z planowanym dofinansowaniem na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na powyższy cel zapewniono w budżecie Miasta wymagany wkład własny w wysokości 7 500,- zł.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 30 000,- zł z rozdziału 90005 - "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" do rozdziału 90002 – "Gospodarka odpadami" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadania związane z usuwaniem azbestu.

Natomiast w rozdziale 90001 - "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" dokonuje się przesunięcia kwoty 1 592 000,- zł dotyczącej zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kan. sanit. na terenie Miasta Nowego Sącza". Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"                                                      (+) 150 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale, w rozdz. 92109 - "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" o kwotę 150 000,- zł, z przeznaczeniem na dotacje dla Miejskiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie działalności statutowej, w związku ze wzrostem kosztów realizacji zadań merytorycznych i utrzymania obiektu.

Dział 926 "Kultura fizyczna"                                                                                                  ------------------

Proponuje się dokonanie zmiany w ww. dziale w rozdziale 92605 - "Zadania w zakresie kultury fizycznej" polegającej na przesunięciu środków w wysokości 11 070,- zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na "Zakup wyposażenia groty solnej znajdującej się w budynku Krytej Pływalni", zwiększając limit wydatków na tym zadaniu na zakup tężni solankowej.

Ponadto w tym samym rozdziale dokonuje się przesunięcia kwoty 5 900 000,- zł dotyczącej zadania pn. "Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej pn. Miejski Klub Sportowy "Sandecja". Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 299 714,- zł.

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 "Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Nowego Sącza w zakresie ochrony środowiska w roku 2018", polegających na zwiększeniu o kwotę 9 184,- zł limitu planowanych wydatków na zadaniu pn. "Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków - likwidacja barszczu Sosnowskiego", w rozdziale 90004 - "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach". 

Ponadto zmniejsza się limit wydatków na zadaniu pn. "Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza" w rozdziale 90005 - "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" o kwotę 30 000,- zł zaplanowaną na zakup i instalacje kolektorów słonecznych. Powyższe środki przesuwa się do rozdziału 90002 - "Gospodarka odpadami" na "Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami", z przeznaczeniem na usuwanie azbestu.

AUTOPOPRAWKA

AUTOPOPRAWKA