UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie
zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2018 rok

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 150 "Przetwórstwo przemysłowe"                                                                 (+) 10 802 107,- zł

Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale w rozdziale 15011 - „Rozwój przedsiębiorczości” ogółem o 10 802 107,- zł. W tym kwota 10 797 035,- zł dotyczy środków planowanych do pozyskania na realizację projektu partnerskiego pn. "Mój szef to ja! II". Projekt finansowany w całości z budżetu Unii Europejskiej będzie realizowany w partnerstwie z Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o. o., Sadecką Izbą Gospodarczą i Fundacją Rozwoju Regionu Rabka. Celem jest kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji dla mieszkańców subregionu sądeckiego. Projekt ma za zadanie zwiększenie liczby nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstw.

Pozostała kwota 5 072,- zł dotyczy środków przyznanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"                                                                               (+) 127 600,- zł 

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale, w rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 127 600,- zł, w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT.

Dział 750 "Administracja publiczna"                                                                                     (+) 10 479,- zł

Zwiększa się planowane dochody bieżące w ww. dziale w rozdziale 75023 - "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" o 10 479,- zł, w tym o 1 599,- zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od firm ubezpieczeniowych za uszkodzony sprzęt komputerowy, natomiast 8 880,- zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa sądowego.

Dział 801 "Oświata i wychowanie"                                                                                      (+) 136 020,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w ww. dziale ogółem o 136 020,- zł, w tym:

• pozyskano nieplanowane dochody w wysokości 128 820,- zł z tytułu zwrotów dotacji pobranych przez niepubliczne licea ogólnokształcące oraz szkoły zawodowe znajdujące się na terenie Miasta Nowego Sącza, po ostatecznym rozliczeniu,
• 4 000,- zł dotyczy uzyskanego dofinansowania z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 5 - Specjalnych,
• 3 200,- zł dotyczy ponadplanowych dochodów pozyskanych w Zespole Szkół Budowlanych z wynajmu pomieszczeń.

Dział 852 "Pomoc społeczna"                                                                                              --------------------

Proponuje się dokonanie zmiany w planowanych dochodach w ww. dziale w rozdziale 85202 - "Domy pomocy społecznej" polegającej na przesunięciu środków w wysokości 4 200,- zł pomiędzy paragrafami dochodów.

Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"                                             (+) 556 833,- zł

W związku z planowanym uzyskaniem dofinansowania projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. "Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz" zwiększa się planowane dochody w rozdziale 85395 - "Pozostała działalność" o kwotę 556 833,- zł, w tym dochody bieżące o 285 616,- zł natomiast dochody majątkowe o 271 217,- zł. Projekt planowany do realizacji w latach 2018-2021, podlega dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w 85 %, oraz z budżetu państwa w 7,7 %.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 107 546,- zł w ramach dochodów bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją projektu pn. "Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w Mieście Nowy Sącz". Powyższy projekt pierwotnie w całości miał podlegać dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. W dniu 23.03.2018 r. wpłynęła umowa z której wynika, że dofinansowanie pochodzić będzie z dwóch źródeł tj. ze środków europejskich oraz z budżetu państwa. Stąd konieczność dokonania powyższej zmiany w budżecie Miasta.

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"                                                (+) 1 260 847,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów majątkowych w ww. dziale w rozdziale 90005 - "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" o 1 260 847,- zł w związku z planowanym uzyskaniem dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego projektu pn. "Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap II". Powyższe środki planowane do pozyskania w roku ubiegłym, zostaną przesłane na rachunek projektu w roku bieżącym. 

Dział 926 "Kultura fizyczna"                                                                                               (+) 565 000,- zł

Zwiększa się planowane dochody majątkowe w ww. dziale w rozdziale 92695 - "Pozostała działalność" o kwotę 565 000,- zł. Powyższe środki dotyczą zwrotu na rachunek dochodów Miasta środków z wydatków niewygasających z upływem 2017 roku na zadaniu pn. "Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami - I Etap Rozbudowa nowosądeckiego amfiteatru z przeznaczeniem na cele kulturalne".

Z uwagi na brak możliwości wydatkowania środków do 30.03.2018 r. stosownie do Uchwały Rady Miasta Nr L/516/2017 w sprawie wydatków niewygasających, konieczne jest przyjęcie ww. kwoty do planu budżetu Miasta.

Ponadto dokonuje się zmiany polegającej na przesunięciu środków w wysokości 148 030,- zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w związku ze zmianą proporcji dofinansowania zadania pn. "Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami" - I ETAP Rewitalizacji Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu".

Zwiększa się planowane dochody ogółem o 13 458 886,- zł.

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 150 "Przetwórstwo przemysłowe"                                                                         (+) 10 802 107,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale w rozdziale 15011 - "Rozwój przedsiębiorczości" o kwotę ogółem 10 802 107,- zł, w tym 10 797 035,- zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z realizacją projektu partnerskiego pn. "Mój szef to ja! II", natomiast 5 072,- zł proponuje się przeznaczyć na kształcenie ustawiczne pracowników Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

Dział 600 "Transport i łączność"                                                                                              (+) 2 227,- zł

Zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 60004 - "Lokalny transport zbiorowy" o kwotę 2 227,- zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego Miasta Nowego Sącza. Zwiększenia planowanych wydatków dokonuje się stosownie do uzyskanych dochodów z tytułu opłat transportowych.

Ponadto w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Modernizacja infrastruktury (ciągów pieszych, parkingów i dróg) - na terenie osiedli Biegonice, Dąbrówka, Szujskiego, Poręba Mała, Kaduk, Wólki i Przydworcowe" dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 56 825,- zł z rozdziału 60016 - "Drogi publiczne gminne" do rozdziału 60015 - "Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu", w części dotyczącej dróg powiatowych, tj. budowy parkingu ul. Grunwaldzkiej oraz budowy bezpiecznika ul. Radzieckiej.        

Dział 710 "Działalność usługowa"                                                                                           (-) 10 200,- zł

Proponuje się zmniejszenie wydatków zaplanowanych na opracowanie analiz finansowych oraz studiów wykonalności w ww. dziale w rozdziale 71095 - "Pozostała działalność" o 10 200,- zł, którą to kwotę przesuwa się do działu 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu pn. "Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap II".

Dział 750 "Administracja publiczna"                                                                                   (+) 114 179,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o 114 179,- zł.

Na powyższą kwotę wpływają następujące propozycje zmian:

• w rozdziale 75023 - "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 169 965,- zł, którą proponuje się przesunąć na wydatki bieżące. Powyższa zmiana dotyczy zadania pn. "Komputeryzacja Urzędu" i wynika z faktu, iż rodzaj zleconych zadań ma charakter wydatków bieżących. Dodatkowo zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 90 000,- zł z przeznaczeniem na zakup kompleksowego systemu do obsługi technicznej obrad sesji Rady Miasta, wraz z systemem głosowania. Zakup powyższego systemu pozwoli na szybkie i sprawne przeprowadzenie Sesji Rady Miasta.
  Ponadto zwiększa się planowane wydatki bieżące o 23 679,- zł, w tym kwotę 8 880,- zł proponuje się przeznaczyć na pokrycie wynagrodzeń prawników z tytułu zastępstwa procesowego. Powyższe środki ściągnięte w toku postępowania sądowego od strony przeciwnej wpłynęły na rachunek miasta w marcu br. Kwotę 1 099,- zł proponuje się przeznaczyć na odtworzenie uszkodzonego mienia, zgodnie z otrzymanym odszkodowaniem, natomiast 13 700,- zł na przeprowadzenie prac remontowych w pomieszczeniu biurowym w budynku Ratusza,
• w rozdziale 75095 - "Pozostała działalność" zwiększa się planowane wydatki bieżące o 500,- zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego sprzętu komputerowego przekazanego do bezpłatnego użytkowania jednemu z gospodarstw domowych w ramach projektu "Internet na dobry początek" - zgodnie z otrzymanym odszkodowaniem.

Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"                                    (+) 105 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale w rozdziale 75416 - "Straż gminna (miejska)" o 105 000,- zł w celu uzupełnienia limitu wynagrodzeń dla pracowników Straży Miejskiej, m.in. w związku z koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej.

Dział 757 "Obsługa długu publicznego"                                                                                  (-) 97 044,- zł

Zmniejsza się planowane wydatki na obsługę długu ogółem o 97 044,- zł, która dotyczy środków zabezpieczonych na ewentualną spłatę zadłużenia z tytułu udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego przez STBS Sp. z o.o. na realizację budownictwa mieszkaniowego w latach ubiegłych. W związku z tym, że STBS Sp. z o.o. reguluje terminowo raty zadłużenia, można przesunąć ww. kwotę na inny cel.

Dział 801 "Oświata i wychowanie"                                                                        (+) 813 620,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o 813 620,- zł.

Na powyższą kwotę wpływają następujące propozycje zmian:

• zwiększa się o 256 420,- zł limit wydatków na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi miejskich jednostek oświatowych,
• zwiększa się planowane wydatki bieżące w Zespole Szkół Budowlanych o 3 200,- zł z przeznaczeniem na remont pokoju nauczycielskiego,
• zwiększa się planowane wydatki bieżące w Zespole Szkół Nr 5 – Specjalnych o 4 000,- zł z przeznaczeniem na organizację imprez z zakresu sportu, kultury i rekreacji dla uczniów niepełnosprawnych, zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem,
• zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 170 000,- zł w rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe", w tym 155 000,- zł z przeznaczeniem na "Modernizację bieżni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 18 w Nowym Sączu", natomiast 15 000,- zł na "Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Sączu".
• w rozdziale 80103 – "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" dokonuje się zmiany nazwy zadania  pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na potrzeby utworzenia nowych miejsc przedszkolnych - realizacja w ramach projektu pn. "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego”, na "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego (adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na potrzeby utworzenia nowych miejsc przedszkolnych)", jednocześnie zwiększa się o kwotę 380 000,- zł limit wydatków majątkowych na tym zadaniu. Środki zaplanowane w budżecie Miasta w roku bieżącym na ten cel okazały się niewystarczające.
  Ponadto w ramach ww. zadania dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami obowiązującej klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 657 000,- zł, w związku ze zmianą proporcji dofinansowania projektu.

Dział 851 "Ochrona zdrowia"                                                                                              --------------------

Proponuje się dokonanie zmiany w ww. dziale polegającej na przesunięciu środków w łącznej wysokości 40 000,- zł zaplanowanych na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na pozostałe wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych na potrzeby realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych oraz zadań wynikających z ustawy o zdrowiu publicznym, które planowane są do zlecenia do realizacji przychodniom w trybie konkursu ofert. 

Dział 852 "Pomoc społeczna"                                                                                               (-) 110 000,- zł

Zmniejsza się planowane wydatki w ww. dziale w rozdziale 85219 - "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 110 000,- zł, którą proponuje się przesunąć do działu 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" z przeznaczeniem na zadanie pn. "Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz".

Ponadto w rozdziale 85295 - "Pozostała działalność" dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 38 360,- zł w celu zapewnienia wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Centrum Sądeckiego Seniora.

Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"                                             (+) 668 611,- zł

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 668 611,- zł, w tym w rozdziale 85311 - "Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" zwiększa się o 1 778,- zł  dotację podmiotową na dofinansowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w związku z wyższą niż pierwotnie planowano liczbą osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Nowego Sącza uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Miasta Nowy Sącz.

Natomiast w rozdziale 85395 - "Pozostała działalność" zwiększa się planowane wydatki o 666 833,- zł (wydatki bieżące o 285 616,- zł, wydatki majątkowe o 381 217,- zł), w związku z realizacją nowego projektu pn. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz”. W tym środki w wysokości 556 833,- zł objęte są dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej natomiast środki w wysokości 110 000,- zł dotyczą wydatków przeznaczonych na adaptację dodatkowego pomieszczenia na potrzeby utworzenia dziennego domu seniora i będą pokryte ze środków własnych Miasta.

Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"                                                                     (+) 135 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o 135 000,- zł, w tym zwiększa się o 120 000,- zł limit wydatków na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi miejskich jednostek oświatowych, natomiast 15 000,- zł proponuje się przeznaczyć na przeprowadzenie prac remontowych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.

Dział 855 "Rodzina"                                                                                                                 (-) 1 778,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków bieżących w ww. dziale w rozdziale 85507 - "Dzienni opiekunowie" o kwotę 1 778,- zł, którą przesuwa się do działu 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej".

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"                                              (+) 1 037 164,- zł  

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ww. dziale ogółem o 1 037 164,- zł w tym:

• w rozdziale 90005 - "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 1 022 164,- zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap II", w tym środki w wysokości 1 011 964,- zł objęte są dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej,
• w rozdziale 90095 - "Pozostała działalność" kwotę 15 000,- zł proponuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie placów zabaw wykonanych w ramach budżetu obywatelskiego.

Dział 926 "Kultura fizyczna"                                                                                             ----------------------

Proponuje się dokonanie zmiany w planowanych wydatkach majątkowych w ww. dziale w rozdziale 92695 – "Pozostała działalność" polegającej na przesunięciu środków w wysokości 148 030,- zł pomiędzy paragrafami na zadaniu pn. "Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami" - I ETAP Rewitalizacji Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu", w związku ze zmianą proporcji dofinansowania w podziale na środki Unii Europejskiej i budżet państwa.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 13 458 886,- zł.

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 11 "Dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków i dworców położonych na drogach zarządzanych przez Miasto Nowy Sącz oraz wydatki na utrzymanie przystanków i dworców na rok 2018" polegających na zwiększeniu o 2 227,- zł limitu wydatków bieżących na przedsięwzięcia związane z publicznym transportem drogowym.